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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 13 500.00 | 1 500.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 31 437.00 | 25 337.00 | 6 100.00 | 31 437.00 |
AP Constructions | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 741.00 | 317 741.00 | | 317 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 255.00 | 360 655.00 | 7 600.00 | 368 255.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 586 365.00 | 586 365.00 | | 586 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 460.00 | 4 272.00 | 13 188.00 | 17 460.00 |
BZ Autres créances | 40 079.00 | | 40 079.00 | 40 079.00 |
CF Disponibilités | 11 878.00 | | 11 878.00 | 11 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 782.00 | 590 636.00 | 65 145.00 | 655 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 037.00 | 951 292.00 | 72 745.00 | 1 024 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 536.00 | 94 536.00 | | 94 536.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 427 130.00 | 1 427 130.00 | | 1 427 130.00 |
DH Report à nouveau | -1 845 300.00 | -1 814 708.00 | | -1 845 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 711.00 | -30 592.00 | | -30 711.00 |
DL TOTAL (I) | -354 345.00 | -323 634.00 | | -354 345.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 500.00 | 31 260.00 | | 31 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 500.00 | 31 260.00 | | 31 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 884.00 | 342 908.00 | | 371 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 186.00 | 12 540.00 | | 21 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 520.00 | 2 400.00 | | 2 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 590.00 | 357 848.00 | | 395 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 745.00 | 65 474.00 | | 72 745.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 371 884.00 | | | 371 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 105.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 240.00 | |
GE Autres charges | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 317.00 | 67 925.00 | | 65 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 028.00 | 98 517.00 | | 96 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 711.00 | -30 592.00 | | -30 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 676.00 | | | 372 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 421.00 | 368 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 421.00 | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 421.00 | | | 19 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 235.00 | | | 353 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 056.00 | | 4 421.00 | 365 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 921.00 | | 4 421.00 | 17 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 135.00 | | | 347 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 260.00 | 240.00 | | 31 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 260.00 | 240.00 | | 31 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 371 884.00 | 371 884.00 | | 371 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 186.00 | 21 186.00 | | 21 186.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 17 460.00 | 17 460.00 | | 17 460.00 |
VB T. V. A. | 40 079.00 | 40 079.00 | | 40 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 559.00 | 57 559.00 | | 57 559.00 |
VW T.V.A. | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 590.00 | 395 590.00 | | 395 590.00 |