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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 13 500.00 | 1 500.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 31 437.00 | 25 337.00 | 6 100.00 | 31 437.00 |
AP Constructions | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 411.00 | 281 411.00 | | 281 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 925.00 | 324 325.00 | 7 600.00 | 331 925.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 586 365.00 | 586 365.00 | | 586 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 703.00 | 3 755.00 | 948.00 | 4 703.00 |
BZ Autres créances | 52 040.00 | | 52 040.00 | 52 040.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 643 108.00 | 590 119.00 | 52 988.00 | 643 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 033.00 | 914 445.00 | 60 588.00 | 975 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 536.00 | 94 536.00 | | 94 536.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 427 130.00 | 1 427 130.00 | | 1 427 130.00 |
DH Report à nouveau | -1 876 011.00 | -1 845 300.00 | | -1 876 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 405.00 | -30 711.00 | | -43 405.00 |
DL TOTAL (I) | -397 749.00 | -354 345.00 | | -397 749.00 |
DP Provisions pour risques | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DQ Provisions pour charges | | 31 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 784.00 | 371 884.00 | | 389 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 800.00 | 21 186.00 | | 30 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480.00 | 2 520.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 838.00 | 395 590.00 | | 426 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 588.00 | 72 745.00 | | 60 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 441.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 017.00 | 65 317.00 | | 46 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 422.00 | 96 028.00 | | 89 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 405.00 | -30 711.00 | | -43 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 255.00 | | | 368 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 330.00 | 331 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 330.00 | 316 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 235.00 | | | 353 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 635.00 | | 36 330.00 | 360 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 135.00 | | 36 330.00 | 347 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 389 784.00 | 389 784.00 | | 389 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VB T. V. A. | 52 040.00 | 52 040.00 | | 52 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 763.00 | 56 763.00 | | 56 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 838.00 | 426 838.00 | | 426 838.00 |