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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | 314.00 | 2 686.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 625.00 | 10 864.00 | 2 761.00 | 13 625.00 |
BT Marchandises | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 230.00 | | 51 230.00 | 51 230.00 |
BZ Autres créances | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
CF Disponibilités | 53 487.00 | | 53 487.00 | 53 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 107 621.00 | | 107 621.00 | 107 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 246.00 | 10 864.00 | 110 382.00 | 121 246.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 707.00 | 32 905.00 | | 26 707.00 |
DL TOTAL (I) | 35 092.00 | 41 290.00 | | 35 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 842.00 | 3 936.00 | | 26 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 580.00 | 43 982.00 | | 16 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 868.00 | 29 526.00 | | 31 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 290.00 | 77 444.00 | | 75 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 382.00 | 118 734.00 | | 110 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 336 582.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 336 582.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 396.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 535.00 | 343 294.00 | | 339 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 828.00 | 310 389.00 | | 312 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 707.00 | 32 905.00 | | 26 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 564.00 | 300.00 | | 10 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14.00 | 300.00 | | 14.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 580.00 | 16 580.00 | | 16 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 868.00 | 31 868.00 | | 31 868.00 |
UX Autres créances clients | 51 230.00 | 51 230.00 | | 51 230.00 |
VI Groupe et associés | 26 842.00 | 26 842.00 | | 26 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 923.00 | 53 923.00 | | 53 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 290.00 | 75 290.00 | | 75 290.00 |