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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | 614.00 | 2 386.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 100.00 | 8 906.00 | 4 194.00 | 13 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 175.00 | 9 521.00 | 6 654.00 | 16 175.00 |
BT Marchandises | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 784.00 | | 39 784.00 | 39 784.00 |
BZ Autres créances | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CF Disponibilités | 151 197.00 | | 151 197.00 | 151 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 485.00 | | 191 485.00 | 191 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 660.00 | 9 521.00 | 198 139.00 | 207 660.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 833.00 | 26 707.00 | | 95 833.00 |
DL TOTAL (I) | 104 217.00 | 35 092.00 | | 104 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 549.00 | 26 842.00 | | 53 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154.00 | | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 622.00 | 16 580.00 | | 5 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 597.00 | 31 868.00 | | 34 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 922.00 | 75 290.00 | | 93 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 139.00 | 110 382.00 | | 198 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 768.00 | 75 290.00 | | 93 768.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 549.00 | | | 53 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 444 459.00 | | 444 459.00 | 444 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 459.00 | | 444 459.00 | 444 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 556.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 677.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 604.00 | 339 536.00 | | 447 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 772.00 | 312 828.00 | | 351 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 833.00 | 26 707.00 | | 95 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 625.00 | | 4 450.00 | 13 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 16 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | 13 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 550.00 | | 4 450.00 | 10 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 864.00 | 556.00 | 1 900.00 | 10 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314.00 | 300.00 | | 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 550.00 | 256.00 | 1 900.00 | 10 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 672.00 | 17 672.00 | | 17 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
UX Autres créances clients | 39 784.00 | 39 784.00 | | 39 784.00 |
VB T. V. A. | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VI Groupe et associés | 53 549.00 | 53 549.00 | | 53 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 031.00 | 40 031.00 | | 40 031.00 |
VW T.V.A. | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 768.00 | 93 768.00 | | 93 768.00 |