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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | 914.00 | 2 086.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 100.00 | 10 019.00 | 3 081.00 | 13 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 100.00 | 10 933.00 | 7 166.00 | 18 100.00 |
BT Marchandises | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 662.00 | | 47 662.00 | 47 662.00 |
BZ Autres créances | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 165 018.00 | | 165 018.00 | 165 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 586.00 | | 214 586.00 | 214 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 685.00 | 10 933.00 | 221 752.00 | 232 685.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 255.00 | 95 833.00 | | 113 255.00 |
DL TOTAL (I) | 121 639.00 | 104 217.00 | | 121 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 382.00 | 53 549.00 | | 49 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 154.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 132.00 | 5 622.00 | | 5 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 599.00 | 34 597.00 | | 45 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 113.00 | 93 922.00 | | 100 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 752.00 | 198 139.00 | | 221 752.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 382.00 | | | 49 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 509 250.00 | | 509 250.00 | 509 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 250.00 | | 509 250.00 | 509 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 413.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 801.00 | 447 604.00 | | 513 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 547.00 | 351 772.00 | | 400 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 255.00 | 95 833.00 | | 113 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 175.00 | | 1 925.00 | 16 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 1 925.00 | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 521.00 | 1 413.00 | | 9 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 614.00 | 300.00 | | 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 906.00 | 1 113.00 | | 8 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 391.00 | 22 391.00 | | 22 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
UX Autres créances clients | 47 662.00 | 47 662.00 | | 47 662.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 49 382.00 | 49 382.00 | | 49 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 819.00 | 48 819.00 | | 48 819.00 |
VW T.V.A. | 17 102.00 | 17 102.00 | | 17 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 113.00 | 100 113.00 | | 100 113.00 |