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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 270.00 | 17 240.00 | 1 029.00 | 18 270.00 |
AH Fonds commercial | 5 001.00 | 1 501.00 | 3 500.00 | 5 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 680.00 | 287 574.00 | 47 106.00 | 334 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 523.00 | 214 977.00 | 465 546.00 | 680 523.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BF Prêts | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 584.00 | | 23 584.00 | 23 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 245.00 | 521 292.00 | 549 953.00 | 1 071 245.00 |
BT Marchandises | 203 621.00 | | 203 621.00 | 203 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875 826.00 | 31 681.00 | 844 144.00 | 875 826.00 |
BZ Autres créances | 206 171.00 | | 206 171.00 | 206 171.00 |
CF Disponibilités | 58 853.00 | | 58 853.00 | 58 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 539.00 | | 36 539.00 | 36 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 013.00 | 31 681.00 | 1 349 331.00 | 1 381 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 452 258.00 | 552 974.00 | 1 899 284.00 | 2 452 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 100.00 | 107 100.00 | | 107 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
DG Autres réserves | 165 818.00 | 165 818.00 | | 165 818.00 |
DH Report à nouveau | -185 868.00 | | | -185 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 758.00 | -185 868.00 | | -87 758.00 |
DL TOTAL (I) | 13 901.00 | 101 659.00 | | 13 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 046.00 | 88 242.00 | | 693 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872 298.00 | 1 157 897.00 | | 872 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 035.00 | 177 331.00 | | 250 035.00 |
EA Autres dettes | 64 924.00 | 20 473.00 | | 64 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 885 382.00 | 1 443 946.00 | | 1 885 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 284.00 | 1 545 605.00 | | 1 899 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 497 019.00 | 1 372 437.00 | | 1 497 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278 516.00 | 831.00 | | 278 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 597.00 | | 420 775.00 | 662 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 024.00 | 27 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 102.00 | 7 024.00 | 1 071 245.00 | 5 102.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 102.00 | | 1 020 154.00 | 5 102.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 271.00 | | | 23 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 481.00 | | 420 775.00 | 604 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 844.00 | | | 34 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 425.00 | 81 867.00 | | 439 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 320.00 | 1 420.00 | | 17 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 104.00 | 80 446.00 | | 422 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 681.00 | | | 31 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 681.00 | | | 31 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 681.00 | | | 31 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872 298.00 | 872 298.00 | | 872 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 859.00 | 115 859.00 | | 115 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 813.00 | 80 813.00 | | 80 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 924.00 | 64 924.00 | | 64 924.00 |
UP Prêts | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 584.00 | | 23 584.00 | 23 584.00 |
UX Autres créances clients | 842 402.00 | 842 402.00 | | 842 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 424.00 | 33 424.00 | | 33 424.00 |
VB T. V. A. | 64 500.00 | 64 500.00 | | 64 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 565.00 | 280 565.00 | | 280 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 480.00 | 24 116.00 | 318 919.00 | 412 480.00 |
VI Groupe et associés | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 412 935.00 | | | 412 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 728.00 | | | 85 728.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 776.00 | 15 776.00 | | 15 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 552.00 | 24 552.00 | | 24 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 260.00 | 120 260.00 | | 120 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 539.00 | 36 539.00 | | 36 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 357.00 | 1 118 537.00 | 27 820.00 | 1 146 357.00 |
VW T.V.A. | 28 810.00 | 28 810.00 | | 28 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 885 382.00 | 1 497 019.00 | 318 919.00 | 1 885 382.00 |