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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
AP Constructions | 55 715.00 | 46 427.00 | 9 287.00 | 55 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 683.00 | 495.00 | 2 188.00 | 2 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 828.00 | 57 296.00 | 7 533.00 | 64 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 176.00 | 104 218.00 | 25 958.00 | 130 176.00 |
BT Marchandises | 64 788.00 | | 64 788.00 | 64 788.00 |
BZ Autres créances | 217 647.00 | | 217 647.00 | 217 647.00 |
CF Disponibilités | 71 597.00 | | 71 597.00 | 71 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 543.00 | | 357 543.00 | 357 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 720.00 | 104 218.00 | 383 501.00 | 487 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 758.00 | | | 185 758.00 |
DL TOTAL (I) | 194 558.00 | | | 194 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 137.00 | | | 89 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 504.00 | | | 17 504.00 |
EA Autres dettes | 82 302.00 | | | 82 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 943.00 | | | 188 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 501.00 | | | 383 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 943.00 | | | 188 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 928.00 | | 2 683.00 | 131 928.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 435.00 | 130 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 435.00 | 123 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 978.00 | | 2 683.00 | 124 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 975.00 | 6 261.00 | 4 017.00 | 101 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 975.00 | 6 261.00 | 4 017.00 | 101 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 137.00 | 89 137.00 | | 89 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 302.00 | 82 302.00 | | 82 302.00 |
VB T. V. A. | 13 270.00 | 13 270.00 | | 13 270.00 |
VC Groupe et associés | 110 631.00 | 110 631.00 | | 110 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 746.00 | 93 746.00 | | 93 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 158.00 | 221 158.00 | | 221 158.00 |
VW T.V.A. | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 943.00 | 188 943.00 | | 188 943.00 |