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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
AP Constructions | 55 715.00 | 48 189.00 | 7 526.00 | 55 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 683.00 | 1 032.00 | 1 651.00 | 2 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 756.00 | 59 416.00 | 8 340.00 | 67 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 104.00 | 108 637.00 | 24 467.00 | 133 104.00 |
BT Marchandises | 72 925.00 | | 72 925.00 | 72 925.00 |
BZ Autres créances | 187 792.00 | | 187 792.00 | 187 792.00 |
CF Disponibilités | 86 783.00 | | 86 783.00 | 86 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 818.00 | | 351 818.00 | 351 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 922.00 | 108 637.00 | 376 285.00 | 484 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 806.00 | | | 158 806.00 |
DL TOTAL (I) | 167 606.00 | | | 167 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 618.00 | | | 102 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 441.00 | | | 16 441.00 |
EA Autres dettes | 89 621.00 | | | 89 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 679.00 | | | 208 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 285.00 | | | 376 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 679.00 | | | 208 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 176.00 | | 3 600.00 | 130 176.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 672.00 | 133 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 672.00 | 126 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 226.00 | | 3 600.00 | 123 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 218.00 | 5 091.00 | 672.00 | 104 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 218.00 | 5 091.00 | 672.00 | 104 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 618.00 | 102 618.00 | | 102 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 621.00 | 89 621.00 | | 89 621.00 |
VB T. V. A. | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
VC Groupe et associés | 70 639.00 | 70 639.00 | | 70 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 821.00 | 100 821.00 | | 100 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 110.00 | 192 110.00 | | 192 110.00 |
VW T.V.A. | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 679.00 | 208 679.00 | | 208 679.00 |