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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
AP Constructions | 55 715.00 | 49 950.00 | 5 764.00 | 55 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 1 576.00 | 1 924.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 939.00 | 61 224.00 | 5 716.00 | 66 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 104.00 | 112 750.00 | 20 354.00 | 133 104.00 |
BT Marchandises | 72 087.00 | | 72 087.00 | 72 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BZ Autres créances | 271 457.00 | | 271 457.00 | 271 457.00 |
CF Disponibilités | 82 018.00 | | 82 018.00 | 82 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 291.00 | | 430 291.00 | 430 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 396.00 | 112 750.00 | 450 646.00 | 563 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 242.00 | 158 806.00 | | 252 242.00 |
DL TOTAL (I) | 261 042.00 | 167 606.00 | | 261 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 954.00 | 102 618.00 | | 76 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 778.00 | 16 441.00 | | 20 778.00 |
EA Autres dettes | 91 871.00 | 89 621.00 | | 91 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 604.00 | 208 679.00 | | 189 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 646.00 | 376 285.00 | | 450 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 604.00 | 208 679.00 | | 189 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 104.00 | | 817.00 | 133 104.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 817.00 | 133 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 817.00 | 126 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 154.00 | | 817.00 | 126 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 637.00 | 4 929.00 | 817.00 | 108 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 637.00 | 4 929.00 | 817.00 | 108 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 954.00 | 76 954.00 | | 76 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 871.00 | 91 871.00 | | 91 871.00 |
VB T. V. A. | 13 737.00 | 13 737.00 | | 13 737.00 |
VC Groupe et associés | 150 594.00 | 150 594.00 | | 150 594.00 |
VP Divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 468.00 | 108 468.00 | | 108 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 187.00 | 276 187.00 | | 276 187.00 |
VW T.V.A. | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 604.00 | 189 604.00 | | 189 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |