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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 178.00 | 16 860.00 | 9 318.00 | 26 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 184.00 | 23 850.00 | 9 334.00 | 33 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 269.00 | | 7 269.00 | 7 269.00 |
BZ Autres créances | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
CF Disponibilités | 342 664.00 | | 342 664.00 | 342 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 557.00 | | 357 557.00 | 357 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 741.00 | 23 850.00 | 366 891.00 | 390 741.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 44 904.00 | | | 44 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 254.00 | | | 17 254.00 |
DL TOTAL (I) | 72 058.00 | | | 72 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 949.00 | | | 66 949.00 |
EA Autres dettes | 218 867.00 | | | 218 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 833.00 | | | 294 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 891.00 | | | 366 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 892.00 | | | 292 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 224.00 | | 332 224.00 | 332 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 224.00 | | 332 224.00 | 332 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 689.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206.00 | | | -206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 723.00 | | | 339 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 469.00 | | | 322 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 254.00 | | | 17 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 907.00 | | | 33 907.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 723.00 | 33 184.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 723.00 | 26 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 901.00 | | | 26 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 884.00 | 1 689.00 | 723.00 | 22 884.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 651.00 | 74.00 | | 5 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 968.00 | 1 615.00 | 723.00 | 15 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 020.00 | 33 020.00 | | 33 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 190.00 | 22 190.00 | | 22 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 867.00 | 218 867.00 | | 218 867.00 |
UX Autres créances clients | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
VB T. V. A. | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 233.00 | 3 292.00 | 1 941.00 | 5 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 029.00 | 14 029.00 | | 14 029.00 |
VW T.V.A. | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 833.00 | 292 892.00 | 1 941.00 | 294 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 734.00 | | | 16 734.00 |
ST Autres comptes | 67 409.00 | | | 67 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 125.00 | | | 22 125.00 |
YT Sous‐traitance | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 611.00 | | | 66 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 199.00 | | | 109 199.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |