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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 451.00 | 18 688.00 | 8 763.00 | 27 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 257.00 | 20 478.00 | 8 779.00 | 29 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 824.00 | 376.00 | 23 448.00 | 23 824.00 |
BZ Autres créances | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
CF Disponibilités | 457 747.00 | | 457 747.00 | 457 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 457.00 | 376.00 | 488 081.00 | 488 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 714.00 | 20 854.00 | 496 861.00 | 517 714.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 83 107.00 | 62 158.00 | | 83 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 769.00 | 20 949.00 | | 12 769.00 |
DL TOTAL (I) | 105 776.00 | 93 007.00 | | 105 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 941.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 032.00 | 9 256.00 | | 7 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 405.00 | 69 016.00 | | 78 405.00 |
EA Autres dettes | 305 646.00 | 260 645.00 | | 305 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 084.00 | 340 860.00 | | 391 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 861.00 | 433 867.00 | | 496 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 347.00 | 3 131.00 | | 17 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 556.00 | 3 131.00 | | 15 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 376.00 | | | 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 376.00 | | | 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 376.00 | | | 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 646.00 | 305 646.00 | | 305 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 406.00 | 78 406.00 | | 78 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 743.00 | 30 743.00 | | 30 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 743.00 | 30 743.00 | | 30 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 084.00 | 391 084.00 | | 391 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |