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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 763.00 | 15 556.00 | 10 207.00 | 25 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 569.00 | 17 347.00 | 10 223.00 | 27 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 831.00 | 376.00 | 8 455.00 | 8 831.00 |
BZ Autres créances | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
CF Disponibilités | 406 881.00 | | 406 881.00 | 406 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 020.00 | 376.00 | 423 645.00 | 424 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 590.00 | 17 722.00 | 433 867.00 | 451 590.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 62 158.00 | | | 62 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 949.00 | | | 20 949.00 |
DL TOTAL (I) | 93 007.00 | | | 93 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 016.00 | | | 69 016.00 |
EA Autres dettes | 260 645.00 | | | 260 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 860.00 | | | 340 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 867.00 | | | 433 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 919.00 | | | 338 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 184.00 | | 3 032.00 | 33 184.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 647.00 | 27 569.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 200.00 | 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 447.00 | 25 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 178.00 | | 3 032.00 | 26 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 850.00 | 2 143.00 | 8 647.00 | 23 850.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 725.00 | | 5 200.00 | 5 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 860.00 | 2 143.00 | 3 447.00 | 16 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 376.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 376.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 376.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 376.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 120.00 | 34 120.00 | | 34 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 481.00 | 26 481.00 | | 26 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 645.00 | 260 645.00 | | 260 645.00 |
UX Autres créances clients | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VB T. V. A. | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 139.00 | 17 139.00 | | 17 139.00 |
VW T.V.A. | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 860.00 | 338 919.00 | 1 941.00 | 340 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
ST Autres comptes | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 125.00 | | | 22 125.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 867.00 | | | 72 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 381.00 | | | 112 381.00 |