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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 395.00 | 16 034.00 | 2 361.00 | 18 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 178.00 | 20 000.00 | 8 178.00 | 28 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 124.00 | 36 585.00 | 14 539.00 | 51 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 358.00 | | 73 358.00 | 73 358.00 |
BZ Autres créances | 23 112.00 | | 23 112.00 | 23 112.00 |
CF Disponibilités | 256 561.00 | | 256 561.00 | 256 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 748.00 | | 354 748.00 | 354 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 872.00 | 36 585.00 | 369 288.00 | 405 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 10 153.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 64 442.00 | 24 364.00 | | 64 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 447.00 | 63 925.00 | | 40 447.00 |
DL TOTAL (I) | 291 889.00 | 268 442.00 | | 291 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 438.00 | 188.00 | | 1 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 096.00 | 47 232.00 | | 23 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 865.00 | 44 710.00 | | 32 865.00 |
EA Autres dettes | | 679.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | 46 440.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 398.00 | 139 248.00 | | 77 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 288.00 | 407 691.00 | | 369 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 398.00 | 139 248.00 | | 77 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 106.00 | 4 479.00 | | 32 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 556.00 | 4 479.00 | | 31 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 096.00 | 23 096.00 | | 23 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 865.00 | 32 865.00 | | 32 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 73 358.00 | 73 358.00 | | 73 358.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 112.00 | 23 112.00 | | 23 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 615.00 | 96 615.00 | | 96 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 398.00 | 77 398.00 | | 77 398.00 |