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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 520.00 | 11 987.00 | 1 533.00 | 13 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 361.00 | 21 246.00 | 12 115.00 | 33 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 431.00 | 33 783.00 | 14 648.00 | 48 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 848.00 | | 57 848.00 | 57 848.00 |
BZ Autres créances | 13 833.00 | | 13 833.00 | 13 833.00 |
CF Disponibilités | 281 626.00 | | 281 626.00 | 281 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 826.00 | | 359 823.00 | 359 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 257.00 | 33 783.00 | 374 474.00 | 408 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 84 889.00 | 64 442.00 | | 84 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 353.00 | 40 447.00 | | 27 353.00 |
DL TOTAL (I) | 299 242.00 | 291 889.00 | | 299 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 610.00 | 1 438.00 | | 6 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 586.00 | 23 096.00 | | 24 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 422.00 | 32 865.00 | | 39 422.00 |
EA Autres dettes | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 75 232.00 | 77 398.00 | | 75 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 474.00 | 369 288.00 | | 374 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 232.00 | 77 398.00 | | 75 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 124.00 | | 7 291.00 | 51 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 984.00 | 48 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 984.00 | 46 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 574.00 | | 7 291.00 | 46 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 585.00 | 4 182.00 | 6 984.00 | 36 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 035.00 | 4 182.00 | 6 984.00 | 36 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 586.00 | 24 586.00 | | 24 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 422.00 | 39 422.00 | | 39 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
UX Autres créances clients | 57 848.00 | 57 848.00 | | 57 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 833.00 | 13 833.00 | | 13 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 826.00 | 71 826.00 | | 71 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 232.00 | 75 232.00 | | 75 232.00 |