| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 3 185.00 | 1 912.00 | 1 273.00 | 3 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 646.00 | 50 043.00 | 83 603.00 | 133 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 925.00 | 62 623.00 | 78 302.00 | 140 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 756.00 | 114 578.00 | 173 178.00 | 287 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 732.00 | | 138 732.00 | 138 732.00 |
BZ Autres créances | 17 861.00 | | 17 861.00 | 17 861.00 |
CF Disponibilités | 79 084.00 | | 79 084.00 | 79 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 920.00 | | 21 920.00 | 21 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 049.00 | | 265 049.00 | 265 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 804.00 | 114 578.00 | 438 227.00 | 552 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
DH Report à nouveau | 41 407.00 | 9 767.00 | | 41 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 085.00 | 31 640.00 | | 55 085.00 |
DL TOTAL (I) | 118 023.00 | 62 938.00 | | 118 023.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 127.00 | | | 14 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 127.00 | | | 14 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 128.00 | 146 119.00 | | 127 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 814.00 | 24 373.00 | | 27 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 383.00 | 58 322.00 | | 71 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 835.00 | 87 652.00 | | 66 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 076.00 | 316 466.00 | | 306 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 227.00 | 379 404.00 | | 438 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 789 431.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 789 431.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 863.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 127.00 | |
GE Autres charges | | | 9 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | 27 000.00 | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 083.00 | 27 000.00 | | 82 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 788.00 | 30 376.00 | | 36 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 788.00 | 30 376.00 | | 36 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 296.00 | -3 376.00 | | 45 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 933.00 | 738 110.00 | | 873 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 848.00 | 706 469.00 | | 818 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 085.00 | 31 640.00 | | 55 085.00 |