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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 3 185.00 | 2 549.00 | 636.00 | 3 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 722.00 | 119 751.00 | 99 971.00 | 219 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 592.00 | 107 757.00 | 50 834.00 | 158 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 498.00 | 230 057.00 | 161 441.00 | 391 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 749.00 | | 28 749.00 | 28 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 946.00 | | 192 946.00 | 192 946.00 |
BZ Autres créances | 11 101.00 | | 11 101.00 | 11 101.00 |
CF Disponibilités | 43 589.00 | | 43 589.00 | 43 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 991.00 | | 16 991.00 | 16 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 376.00 | | 293 376.00 | 293 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 875.00 | 230 057.00 | 454 818.00 | 684 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
DH Report à nouveau | 102 583.00 | | | 102 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -914.00 | | | -914.00 |
DL TOTAL (I) | 123 200.00 | | | 123 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 035.00 | | | 129 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 389.00 | | | 18 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 165.00 | | | 97 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 892.00 | | | 61 892.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 521.00 | | | 521.00 |
EA Autres dettes | 24 616.00 | | | 24 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 618.00 | | | 331 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 818.00 | | | 454 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 372.00 | | | 248 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 297.00 | | 20 087.00 | 373 297.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 886.00 | 391 498.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 886.00 | 381 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 297.00 | | 20 087.00 | 363 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 841.00 | 65 102.00 | 1 886.00 | 166 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 841.00 | 65 102.00 | 1 886.00 | 166 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 389.00 | 18 389.00 | | 18 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 165.00 | 97 165.00 | | 97 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 758.00 | 17 758.00 | | 17 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 801.00 | 14 801.00 | | 14 801.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
UX Autres créances clients | 192 946.00 | 192 946.00 | | 192 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VB T. V. A. | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 946.00 | 45 700.00 | 83 246.00 | 128 946.00 |
VI Groupe et associés | 23 708.00 | 23 708.00 | | 23 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 633.00 | | | 29 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 166.00 | | | 52 166.00 |
VP Divers | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 991.00 | 16 991.00 | | 16 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 038.00 | 221 038.00 | | 221 038.00 |
VW T.V.A. | 28 626.00 | 28 626.00 | | 28 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 618.00 | 248 372.00 | 83 246.00 | 331 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
ST Autres comptes | 250 927.00 | | | 250 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 208.00 | | | 16 208.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 243 762.00 | | | 243 762.00 |
YT Sous‐traitance | 14 181.00 | | | 14 181.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 484.00 | | | 116 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 604.00 | | | 98 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 849.00 | | | 289 849.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |