| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 3 185.00 | 2 867.00 | 317.00 | 3 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 250.00 | 156 389.00 | 64 861.00 | 221 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 260.00 | 134 844.00 | 40 416.00 | 175 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 696.00 | 294 101.00 | 115 595.00 | 409 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 818.00 | | 183 818.00 | 183 818.00 |
BZ Autres créances | 18 562.00 | | 18 562.00 | 18 562.00 |
CF Disponibilités | 31 375.00 | | 31 375.00 | 31 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 513.00 | | 16 513.00 | 16 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 210.00 | | 258 210.00 | 258 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 907.00 | 294 101.00 | 373 806.00 | 667 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
DH Report à nouveau | 101 668.00 | | | 101 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 766.00 | | | -12 766.00 |
DL TOTAL (I) | 110 433.00 | | | 110 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 250.00 | | | 97 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 315.00 | | | 26 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 541.00 | | | 90 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 265.00 | | | 49 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 373.00 | | | 263 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 806.00 | | | 373 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 711.00 | | | 206 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 498.00 | | 49 388.00 | 391 498.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 190.00 | 409 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 190.00 | 399 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 498.00 | | 49 388.00 | 381 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 057.00 | 64 120.00 | 77.00 | 230 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 057.00 | 64 120.00 | 77.00 | 230 057.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 541.00 | 90 541.00 | | 90 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
UX Autres créances clients | 183 818.00 | 183 818.00 | | 183 818.00 |
VB T. V. A. | 18 555.00 | 18 555.00 | | 18 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 250.00 | 40 589.00 | 56 661.00 | 97 250.00 |
VI Groupe et associés | 26 315.00 | 26 315.00 | | 26 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 210.00 | | | 50 210.00 |
VP Divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 513.00 | 16 513.00 | | 16 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 894.00 | 218 894.00 | | 218 894.00 |
VW T.V.A. | 28 280.00 | 28 280.00 | | 28 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 373.00 | 206 711.00 | 56 661.00 | 263 373.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
ST Autres comptes | 242 341.00 | | | 242 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 235.00 | | | 25 235.00 |
YT Sous‐traitance | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 877.00 | | | 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 899.00 | | | 162 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 275.00 | | | 119 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 417.00 | | | 283 417.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |