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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 576.00 | 35 897.00 | 679.00 | 36 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 980.00 | 644.00 | 2 336.00 | 2 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 780.00 | 68 398.00 | 10 382.00 | 78 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 616.00 | 104 939.00 | 15 677.00 | 120 616.00 |
BP En cours de production de services | 39 841.00 | | 39 841.00 | 39 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 462.00 | 35 228.00 | 238 233.00 | 273 462.00 |
BZ Autres créances | 79 432.00 | | 79 432.00 | 79 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 684.00 | | 10 684.00 | 10 684.00 |
CF Disponibilités | 490 270.00 | | 490 270.00 | 490 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 295.00 | 35 228.00 | 862 066.00 | 897 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 910.00 | 140 168.00 | 877 743.00 | 1 017 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 960.00 | 166 960.00 | | 166 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
DG Autres réserves | 500 668.00 | 385 999.00 | | 500 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 679.00 | 114 669.00 | | -44 679.00 |
DL TOTAL (I) | 635 269.00 | 679 948.00 | | 635 269.00 |
DN Avances conditionnées | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
DO TOTAL (II) | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 720.00 | 75 720.00 | | 75 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 557.00 | 3 580.00 | | 3 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 576.00 | 203 060.00 | | 18 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 282.00 | 120 143.00 | | 124 282.00 |
EA Autres dettes | 8 243.00 | 3 269.00 | | 8 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 379.00 | 405 772.00 | | 230 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 743.00 | 1 097 816.00 | | 877 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 633 176.00 | | 633 176.00 | 633 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 176.00 | | 633 176.00 | 633 176.00 |
FM Production stockée | | | 24 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 802.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 194.00 | 2 164.00 | | 2 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 194.00 | 2 164.00 | | 2 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 741.00 | 2 164.00 | | 741.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -703.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 841.00 | -92 375.00 | | -72 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 195.00 | 1 014 107.00 | | 660 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 874.00 | 899 438.00 | | 704 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 679.00 | 114 669.00 | | -44 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 848.00 | | 4 195.00 | 120 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 428.00 | 120 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 428.00 | 81 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 576.00 | | | 36 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 992.00 | | 4 195.00 | 81 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 672.00 | 10 695.00 | 4 428.00 | 98 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 839.00 | 1 058.00 | | 34 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 833.00 | 9 637.00 | 4 428.00 | 63 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 426.00 | 19 802.00 | | 15 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 426.00 | 19 802.00 | | 15 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 426.00 | 19 802.00 | | 15 426.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 576.00 | 18 576.00 | | 18 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 864.00 | 35 864.00 | | 35 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 517.00 | 48 517.00 | | 48 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
UX Autres créances clients | 235 332.00 | 235 332.00 | | 235 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 130.00 | 38 130.00 | | 38 130.00 |
VB T. V. A. | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VI Groupe et associés | 75 720.00 | 75 720.00 | | 75 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 268.00 | 76 268.00 | | 76 268.00 |
VP Divers | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 779.00 | 356 499.00 | 2 280.00 | 358 779.00 |
VW T.V.A. | 31 257.00 | 31 257.00 | | 31 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 821.00 | 226 821.00 | | 226 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |