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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 566.00 | 37 333.00 | 3 233.00 | 40 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 980.00 | 1 388.00 | 1 591.00 | 2 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 592.00 | 74 543.00 | 43 049.00 | 117 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 418.00 | 113 265.00 | 50 153.00 | 163 418.00 |
BP En cours de production de services | 9 946.00 | | 9 946.00 | 9 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 046.00 | 35 228.00 | 364 818.00 | 400 046.00 |
BZ Autres créances | 99 907.00 | | 99 907.00 | 99 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 609 283.00 | | 609 283.00 | 609 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 556.00 | 35 228.00 | 1 087 327.00 | 1 122 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 973.00 | 148 493.00 | 1 137 480.00 | 1 285 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 960.00 | 166 960.00 | | 166 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
DG Autres réserves | 455 988.00 | 500 668.00 | | 455 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 950.00 | -44 679.00 | | 68 950.00 |
DL TOTAL (I) | 704 218.00 | 635 269.00 | | 704 218.00 |
DN Avances conditionnées | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
DO TOTAL (II) | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 646.00 | | | 34 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 720.00 | 75 720.00 | | 75 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 895.00 | 3 557.00 | | 1 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 132.00 | 18 576.00 | | 170 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 530.00 | 124 282.00 | | 130 530.00 |
EA Autres dettes | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 166.00 | 230 379.00 | | 421 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 480.00 | 877 743.00 | | 1 137 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 927 815.00 | | 927 815.00 | 927 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 815.00 | | 927 815.00 | 927 815.00 |
FM Production stockée | | | -29 895.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 863.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 890.00 | 2 194.00 | | 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 890.00 | 2 194.00 | | 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 663.00 | 1 454.00 | | 3 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 663.00 | 1 454.00 | | 3 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 773.00 | 741.00 | | -2 773.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -86 914.00 | -72 841.00 | | -86 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 838.00 | 660 195.00 | | 912 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 888.00 | 704 874.00 | | 843 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 950.00 | -44 679.00 | | 68 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 616.00 | 42 802.00 | | 120 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 163 418.00 | | | 163 418.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 566.00 | | | 40 566.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 120 572.00 | | | 120 572.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 576.00 | 3 990.00 | | 36 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 760.00 | 38 812.00 | | 81 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 939.00 | 8 326.00 | | 104 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 897.00 | 1 436.00 | | 35 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 042.00 | 6 890.00 | | 69 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 228.00 | | | 35 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 228.00 | | | 35 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 228.00 | | | 35 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 132.00 | 170 132.00 | | 170 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 987.00 | 47 987.00 | | 47 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 778.00 | 42 778.00 | | 42 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
UX Autres créances clients | 361 917.00 | 361 917.00 | | 361 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 130.00 | 38 130.00 | | 38 130.00 |
VB T. V. A. | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 646.00 | 9 037.00 | 25 609.00 | 34 646.00 |
VI Groupe et associés | 75 720.00 | 75 720.00 | | 75 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 883.00 | | | 36 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 986.00 | 87 986.00 | | 87 986.00 |
VP Divers | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 607.00 | 503 327.00 | 2 280.00 | 505 607.00 |
VW T.V.A. | 30 835.00 | 30 835.00 | | 30 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 270.00 | 393 661.00 | 25 609.00 | 419 270.00 |