| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 562.00 | 2 412.00 | 150.00 | 2 562.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 342 742.00 | 41 000.00 | 301 742.00 | 342 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 456 105.00 | 143 412.00 | 312 694.00 | 456 105.00 |
BZ Autres créances | 36 212.00 | 33 292.00 | 2 920.00 | 36 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 136 322.00 | | 1 136 322.00 | 1 136 322.00 |
CF Disponibilités | 53 116.00 | | 53 116.00 | 53 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 651.00 | 33 292.00 | 1 192 358.00 | 1 225 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 756.00 | 176 704.00 | 1 505 052.00 | 1 681 756.00 |
CU Autres participations | 110 801.00 | 100 000.00 | 10 801.00 | 110 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 460.00 | 475 460.00 | | 475 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 546.00 | 47 546.00 | | 47 546.00 |
DG Autres réserves | 831 352.00 | 1 066 742.00 | | 831 352.00 |
DH Report à nouveau | | 32 364.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 591.00 | -110 126.00 | | -16 591.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337 768.00 | 1 511 986.00 | | 1 337 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 670.00 | 41 398.00 | | 30 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 977.00 | | | 40 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 434.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 255.00 | 2 708.00 | | 49 255.00 |
EA Autres dettes | 46 383.00 | 46 383.00 | | 46 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 284.00 | 93 922.00 | | 167 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 052.00 | 1 605 909.00 | | 1 505 052.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 977.00 | | | 40 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 471.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 549.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 848.00 | | | 95 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 848.00 | | | 95 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 966.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 579.00 | 2 398.00 | | 42 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 579.00 | 4 365.00 | | 42 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 269.00 | -4 365.00 | | 53 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 503.00 | 4 512.00 | | 99 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 093.00 | 114 638.00 | | 116 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 591.00 | -110 126.00 | | -16 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 292.00 | | | 33 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 955.00 | 39 337.00 | | 134 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 955.00 | 39 337.00 | | 134 955.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 39 337.00 | | |