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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 125.00 | 35 143.00 | 80 982.00 | 116 125.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 460 788.00 | 41 000.00 | 419 788.00 | 460 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 553.00 | 76 143.00 | 666 410.00 | 742 553.00 |
BZ Autres créances | 101 491.00 | 32 339.00 | 69 153.00 | 101 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 631 760.00 | | 631 760.00 | 631 760.00 |
CF Disponibilités | 87 486.00 | | 87 486.00 | 87 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 737.00 | 32 339.00 | 788 398.00 | 820 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 290.00 | 108 482.00 | 1 454 809.00 | 1 563 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
CU Autres participations | 164 351.00 | | 164 351.00 | 164 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 460.00 | 475 460.00 | | 475 460.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 145 300.00 | 145 300.00 | | 145 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 546.00 | 47 546.00 | | 47 546.00 |
DG Autres réserves | 652 139.00 | 767 619.00 | | 652 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 779.00 | -67 934.00 | | 23 779.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 224.00 | 1 367 991.00 | | 1 344 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 966.00 | 119 608.00 | | 87 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 230.00 | 17 096.00 | | 16 230.00 |
EA Autres dettes | | 46 383.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 110 585.00 | 183 087.00 | | 110 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 809.00 | 1 551 078.00 | | 1 454 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 585.00 | 95 095.00 | | 110 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 932.00 | |
GE Autres charges | | | 1 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 383.00 | | | 73 383.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 954.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 383.00 | 954.00 | | 73 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 319.00 | 1 242.00 | | 13 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 140 852.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 319.00 | 142 094.00 | | 13 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 065.00 | -141 141.00 | | 60 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 479.00 | 110 956.00 | | 96 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 700.00 | 178 890.00 | | 72 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 779.00 | -67 934.00 | | 23 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 153.00 | | 286 400.00 | 456 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 742 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 052.00 | | 8 362.00 | 109 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 101.00 | | 278 038.00 | 347 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 460 788.00 | 2 416.00 | 458 372.00 | 460 788.00 |
VB T. V. A. | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VC Groupe et associés | 53 844.00 | 53 844.00 | | 53 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 966.00 | 87 966.00 | | 87 966.00 |
VI Groupe et associés | 19 364.00 | 19 364.00 | | 19 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 616.00 | | | 31 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 728.00 | 44 728.00 | | 44 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 280.00 | 103 908.00 | 458 372.00 | 562 280.00 |
VW T.V.A. | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 585.00 | 110 585.00 | | 110 585.00 |