| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 052.00 | 13 211.00 | 95 841.00 | 109 052.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 190 000.00 | 41 000.00 | 149 000.00 | 190 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 153.00 | 54 211.00 | 401 942.00 | 456 153.00 |
BZ Autres créances | 81 281.00 | 32 339.00 | 48 942.00 | 81 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 908 324.00 | | 908 324.00 | 908 324.00 |
CF Disponibilités | 191 870.00 | | 191 870.00 | 191 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 475.00 | 32 339.00 | 1 149 136.00 | 1 181 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 628.00 | 86 550.00 | 1 551 078.00 | 1 637 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 301 742.00 | | | 301 742.00 |
CU Autres participations | 157 101.00 | | 157 101.00 | 157 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 460.00 | 475 460.00 | | 475 460.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 145 300.00 | | | 145 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 546.00 | 47 546.00 | | 47 546.00 |
DG Autres réserves | 767 619.00 | 831 352.00 | | 767 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 934.00 | -16 591.00 | | -67 934.00 |
DL TOTAL (I) | 1 367 991.00 | 1 337 768.00 | | 1 367 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 608.00 | 30 670.00 | | 119 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 977.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 096.00 | 49 255.00 | | 17 096.00 |
EA Autres dettes | 46 383.00 | 46 383.00 | | 46 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 087.00 | 167 284.00 | | 183 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 078.00 | 1 505 052.00 | | 1 551 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 095.00 | 167 284.00 | | 95 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 799.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 002.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 95 848.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 954.00 | | | 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 954.00 | 95 848.00 | | 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 852.00 | 42 579.00 | | 140 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 094.00 | 42 579.00 | | 142 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 141.00 | 53 269.00 | | -141 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 956.00 | 99 503.00 | | 110 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 890.00 | 116 093.00 | | 178 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 934.00 | -16 591.00 | | -67 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 105.00 | 145 300.00 | 220 411.00 | 456 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 365 664.00 | 347 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 365 664.00 | 456 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 562.00 | | 106 490.00 | 2 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453 543.00 | 145 300.00 | 113 921.00 | 453 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 383.00 | 46 383.00 | | 46 383.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
VB T. V. A. | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VC Groupe et associés | 46 022.00 | 46 022.00 | | 46 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 608.00 | 31 616.00 | 87 992.00 | 119 608.00 |
VI Groupe et associés | 14 143.00 | 14 143.00 | | 14 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 590.00 | | | 106 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 651.00 | | | 17 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 339.00 | 32 339.00 | | 32 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 281.00 | 81 281.00 | 190 000.00 | 271 281.00 |
VW T.V.A. | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 087.00 | 95 095.00 | 87 992.00 | 183 087.00 |