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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 500.00 | 2 673.00 | 39 827.00 | 42 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 578.00 | 2 234.00 | 6 344.00 | 8 578.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 265.00 | 4 907.00 | 596 358.00 | 601 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 197.00 | | 32 197.00 | 32 197.00 |
BZ Autres créances | 13 131.00 | | 13 131.00 | 13 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | 1 318.00 | 28 682.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 129 908.00 | | 129 908.00 | 129 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 232.00 | | 17 232.00 | 17 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 466.00 | 1 318.00 | 221 148.00 | 222 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 732.00 | 6 225.00 | 817 506.00 | 823 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 987.00 | | | 17 987.00 |
CU Autres participations | 532 200.00 | | 532 200.00 | 532 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 740.00 | 135 740.00 | | 135 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 574.00 | 13 574.00 | | 13 574.00 |
DG Autres réserves | 94 467.00 | 68 562.00 | | 94 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 726.00 | 25 905.00 | | 114 726.00 |
DL TOTAL (I) | 358 507.00 | 243 781.00 | | 358 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 108.00 | 348 355.00 | | 355 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 197.00 | 10 078.00 | | 7 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 050.00 | 6 161.00 | | 14 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 377.00 | 37 590.00 | | 81 377.00 |
EA Autres dettes | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 999.00 | 402 184.00 | | 458 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 506.00 | 645 965.00 | | 817 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 093.00 | 402 184.00 | | 175 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 430.00 | | 388 430.00 | 388 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 430.00 | | 388 430.00 | 388 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 907.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 850.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 932.00 | | | 41 932.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 236.00 | 32 406.00 | | 28 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 138.00 | 7 723.00 | | 31 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 214.00 | 310 555.00 | | 448 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 488.00 | 284 650.00 | | 333 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 726.00 | 25 905.00 | | 114 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 387.00 | | 65 878.00 | 535 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | 42 300.00 | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 578.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535 187.00 | | 15 000.00 | 535 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 907.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 673.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 234.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 318.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 318.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 318.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 318.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 483.00 | 33 483.00 | | 33 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 414.00 | 23 414.00 | | 23 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
UX Autres créances clients | 32 197.00 | 32 197.00 | | 32 197.00 |
VB T. V. A. | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 108.00 | 71 202.00 | 223 652.00 | 355 108.00 |
VI Groupe et associés | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 493.00 | | | 34 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 232.00 | 17 232.00 | | 17 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 546.00 | 80 546.00 | | 80 546.00 |
VW T.V.A. | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 999.00 | 175 093.00 | 223 652.00 | 458 999.00 |