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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 500.00 | 23 823.00 | 18 677.00 | 42 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 578.00 | 6 463.00 | 2 115.00 | 8 578.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 265.00 | 30 286.00 | 578 979.00 | 609 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 046.00 | | 144 046.00 | 144 046.00 |
BZ Autres créances | 16 935.00 | | 16 935.00 | 16 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 922.00 | 2 317.00 | 47 604.00 | 49 922.00 |
CF Disponibilités | 152 590.00 | | 152 590.00 | 152 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 940.00 | | 17 940.00 | 17 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 433.00 | 2 317.00 | 379 115.00 | 381 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 698.00 | 32 604.00 | 958 094.00 | 990 698.00 |
CU Autres participations | 532 200.00 | | 532 200.00 | 532 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 740.00 | 135 740.00 | | 135 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 574.00 | 13 574.00 | | 13 574.00 |
DG Autres réserves | 295 473.00 | 209 193.00 | | 295 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 640.00 | 86 279.00 | | 147 640.00 |
DL TOTAL (I) | 592 426.00 | 444 787.00 | | 592 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 403.00 | 284 575.00 | | 214 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 423.00 | 5 631.00 | | 10 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 504.00 | 8 550.00 | | 8 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 338.00 | 78 531.00 | | 132 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 668.00 | 377 287.00 | | 365 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 094.00 | 822 073.00 | | 958 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 758.00 | 163 490.00 | | 206 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 538 324.00 | | 538 324.00 | 538 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 324.00 | | 538 324.00 | 538 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 690.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 983.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 833.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 305.00 | 16 597.00 | | 1 305.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 052.00 | 37 353.00 | | 39 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 152.00 | 22 470.00 | | 41 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 464.00 | 442 722.00 | | 558 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 824.00 | 356 443.00 | | 410 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 640.00 | 86 279.00 | | 147 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 265.00 | | | 609 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 558 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558 187.00 | | | 558 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 597.00 | 12 690.00 | | 17 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 248.00 | 10 575.00 | | 13 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 349.00 | 2 115.00 | | 4 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 317.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 317.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 317.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 317.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 939.00 | 46 939.00 | | 46 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 576.00 | 19 576.00 | | 19 576.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
UX Autres créances clients | 144 046.00 | 144 046.00 | | 144 046.00 |
VB T. V. A. | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 403.00 | 55 493.00 | 158 910.00 | 214 403.00 |
VI Groupe et associés | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 104.00 | | | 70 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 399.00 | 15 399.00 | | 15 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 908.00 | 178 921.00 | 25 987.00 | 204 908.00 |
VW T.V.A. | 36 057.00 | 36 057.00 | | 36 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 668.00 | 206 758.00 | 158 910.00 | 365 668.00 |