| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 500.00 | 13 248.00 | 29 252.00 | 42 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 578.00 | 4 349.00 | 4 229.00 | 8 578.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 265.00 | 17 597.00 | 591 668.00 | 609 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 603.00 | | 48 603.00 | 48 603.00 |
BZ Autres créances | 22 581.00 | | 22 581.00 | 22 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 111 745.00 | | 111 745.00 | 111 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 475.00 | | 17 475.00 | 17 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 405.00 | | 230 405.00 | 230 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 670.00 | 17 597.00 | 822 073.00 | 839 670.00 |
CU Autres participations | 532 200.00 | | 532 200.00 | 532 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 740.00 | 135 740.00 | | 135 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 574.00 | 13 574.00 | | 13 574.00 |
DG Autres réserves | 209 193.00 | 94 467.00 | | 209 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 279.00 | 114 726.00 | | 86 279.00 |
DL TOTAL (I) | 444 787.00 | 358 507.00 | | 444 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 575.00 | 355 108.00 | | 284 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 631.00 | 7 197.00 | | 5 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 550.00 | 14 050.00 | | 8 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 531.00 | 81 377.00 | | 78 531.00 |
EA Autres dettes | | 1 266.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 377 287.00 | 458 999.00 | | 377 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 073.00 | 817 506.00 | | 822 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 490.00 | 175 093.00 | | 163 490.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 686.00 | | 413 686.00 | 413 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 686.00 | | 413 686.00 | 413 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 690.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 896.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 050.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 318.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 368.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 41 932.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 470.00 | 31 138.00 | | 22 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 722.00 | 448 214.00 | | 442 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 443.00 | 333 488.00 | | 356 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 279.00 | 114 726.00 | | 86 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 265.00 | | 8 000.00 | 601 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 558 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 187.00 | | 8 000.00 | 550 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 907.00 | 12 690.00 | | 4 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 673.00 | 10 575.00 | | 2 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 234.00 | 2 115.00 | | 2 234.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 318.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 057.00 | 48 057.00 | | 48 057.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
UX Autres créances clients | 48 603.00 | 48 603.00 | | 48 603.00 |
VB T. V. A. | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 575.00 | 70 778.00 | 200 527.00 | 284 575.00 |
VI Groupe et associés | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 203.00 | | | 69 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 395.00 | 12 395.00 | | 12 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 475.00 | 17 475.00 | | 17 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 647.00 | 88 660.00 | 25 987.00 | 114 647.00 |
VW T.V.A. | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 287.00 | 163 490.00 | 200 527.00 | 377 287.00 |