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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 878 103.00 | | 878 103.00 | 878 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 678 129.00 | | 2 678 129.00 | 2 678 129.00 |
BZ Autres créances | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 2 573 534.00 | | 2 573 534.00 | 2 573 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 573 634.00 | | 2 573 634.00 | 2 573 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 251 764.00 | | 5 251 764.00 | 5 251 764.00 |
CU Autres participations | 1 800 026.00 | | 1 800 026.00 | 1 800 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | | 26 263.00 | | |
DH Report à nouveau | -20 329.00 | | | -20 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 059 340.00 | 153 407.00 | | 3 059 340.00 |
DL TOTAL (I) | 5 019 010.00 | 2 159 670.00 | | 5 019 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 348.00 | 186 136.00 | | 155 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | 1 200.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 805.00 | 10 932.00 | | 76 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 754.00 | 198 268.00 | | 232 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 251 764.00 | 2 357 939.00 | | 5 251 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 639.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 133.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 087 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 087 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 084 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 104 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 972.00 | 3 601.00 | | 44 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 151 852.00 | 206 254.00 | | 3 151 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 512.00 | 52 847.00 | | 92 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 059 340.00 | 153 407.00 | | 3 059 340.00 |