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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 899 002.00 | | 899 002.00 | 899 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 999 030.00 | | 2 999 030.00 | 2 999 030.00 |
BZ Autres créances | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
CF Disponibilités | 68 705.00 | | 68 705.00 | 68 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 870 871.00 | | 1 870 871.00 | 1 870 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 869 901.00 | | 4 869 901.00 | 4 869 901.00 |
CU Autres participations | 2 100 028.00 | | 2 100 028.00 | 2 100 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 2 839 010.00 | | | 2 839 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 837.00 | | | 16 837.00 |
DL TOTAL (I) | 4 835 847.00 | | | 4 835 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 999.00 | | | 20 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 967.00 | | | 11 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 054.00 | | | 34 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 869 901.00 | | | 4 869 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 054.00 | | | 34 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 874.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 592.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 001.00 | | | 69 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 164.00 | | | 52 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 837.00 | | | 16 837.00 |