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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 614 942.00 | | 614 942.00 | 614 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 714 944.00 | | 2 714 944.00 | 2 714 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 102 324.00 | | 102 324.00 | 102 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 |
CF Disponibilités | 62 273.00 | | 62 273.00 | 62 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 769 397.00 | | 3 769 397.00 | 3 769 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 484 341.00 | | 6 484 341.00 | 6 484 341.00 |
CU Autres participations | 2 100 002.00 | | 2 100 002.00 | 2 100 002.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 9.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 2 475 847.00 | | | 2 475 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 980 848.00 | | | 1 980 848.00 |
DL TOTAL (I) | 6 436 695.00 | | | 6 436 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 798.00 | | | 16 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 628.00 | | | 29 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 646.00 | | | 47 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 484 341.00 | | | 6 484 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 646.00 | | | 47 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 494.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 008 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 718.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 016 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 002 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 003 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176.00 | | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176.00 | | | -176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 338.00 | | | 22 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 067 705.00 | | | 2 067 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 857.00 | | | 86 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 980 848.00 | | | 1 980 848.00 |