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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | 254.00 | 186.00 | 440.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 215.00 | 52 015.00 | 104 200.00 | 156 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 176.00 | 11 432.00 | 37 744.00 | 49 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 831.00 | 63 701.00 | 442 130.00 | 505 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 467.00 | | 11 467.00 | 11 467.00 |
BT Marchandises | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 851.00 | | 12 851.00 | 12 851.00 |
BZ Autres créances | 7 597.00 | | 7 597.00 | 7 597.00 |
CF Disponibilités | 53 853.00 | | 53 853.00 | 53 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 542.00 | | 11 542.00 | 11 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 823.00 | | 97 823.00 | 97 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 654.00 | 63 701.00 | 539 953.00 | 603 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 410.00 | | | 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38.00 | 510.00 | | 38.00 |
DL TOTAL (I) | 1 548.00 | 1 510.00 | | 1 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 195.00 | 25 916.00 | | 25 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 626.00 | 4 135.00 | | 2 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 662.00 | 25 910.00 | | 21 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 943.00 | 52 480.00 | | 98 943.00 |
EA Autres dettes | 389 978.00 | 433 468.00 | | 389 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 405.00 | 541 909.00 | | 538 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 953.00 | 543 419.00 | | 539 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 795.00 | 521 946.00 | | 178 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 619.00 | | 17 212.00 | 488 619.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 440.00 | | | 300 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 179.00 | | 17 212.00 | 188 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 011.00 | 34 689.00 | 63 701.00 | 29 011.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | 147.00 | 254.00 | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 904.00 | 34 543.00 | 63 446.00 | 28 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 662.00 | 21 662.00 | | 21 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 938.00 | 42 938.00 | | 42 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 047.00 | 49 047.00 | | 49 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 978.00 | 46 072.00 | 343 906.00 | 389 978.00 |
UX Autres créances clients | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
VB T. V. A. | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 195.00 | 9 491.00 | 15 704.00 | 25 195.00 |
VI Groupe et associés | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 542.00 | 11 542.00 | | 11 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 991.00 | 31 991.00 | | 31 991.00 |
VW T.V.A. | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 405.00 | 178 795.00 | 359 610.00 | 538 405.00 |