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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | 401.00 | 39.00 | 440.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 544.00 | 88 858.00 | 112 686.00 | 201 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 142.00 | 17 833.00 | 32 309.00 | 50 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 126.00 | 107 092.00 | 445 034.00 | 552 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 599.00 | | 13 599.00 | 13 599.00 |
BT Marchandises | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 915.00 | | 14 915.00 | 14 915.00 |
BZ Autres créances | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
CF Disponibilités | 53 349.00 | | 53 349.00 | 53 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 073.00 | | 15 073.00 | 15 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 153.00 | | 104 153.00 | 104 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 279.00 | 107 092.00 | 549 186.00 | 656 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 448.00 | 410.00 | | 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 275.00 | 38.00 | | 16 275.00 |
DL TOTAL (I) | 17 823.00 | 1 548.00 | | 17 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 557.00 | 25 195.00 | | 55 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 825.00 | 2 626.00 | | 6 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 232.00 | 21 662.00 | | 22 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 841.00 | 98 943.00 | | 102 841.00 |
EA Autres dettes | 343 908.00 | 389 978.00 | | 343 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 363.00 | 538 405.00 | | 531 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 186.00 | 539 953.00 | | 549 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 746.00 | 178 795.00 | | 498 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 831.00 | | 46 296.00 | 505 831.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 440.00 | | | 300 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 391.00 | | 46 296.00 | 205 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 701.00 | 43 392.00 | | 63 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254.00 | 147.00 | | 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 446.00 | 43 245.00 | | 63 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 232.00 | 22 232.00 | | 22 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 883.00 | 51 883.00 | | 51 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 649.00 | 39 649.00 | | 39 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 908.00 | 343 908.00 | | 343 908.00 |
UX Autres créances clients | 14 915.00 | 14 915.00 | | 14 915.00 |
VB T. V. A. | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 557.00 | 22 939.00 | 32 618.00 | 55 557.00 |
VI Groupe et associés | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 489.00 | | | 43 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 252.00 | | | 13 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 073.00 | 15 073.00 | | 15 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 868.00 | 35 868.00 | | 35 868.00 |
VW T.V.A. | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 363.00 | 498 746.00 | 32 618.00 | 531 363.00 |