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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 740.00 | 129 925.00 | 91 814.00 | 221 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 397.00 | 24 330.00 | 27 067.00 | 51 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 576.00 | 154 695.00 | 418 881.00 | 573 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 122.00 | | 16 122.00 | 16 122.00 |
BT Marchandises | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 678.00 | | 17 678.00 | 17 678.00 |
BZ Autres créances | 15 801.00 | | 15 801.00 | 15 801.00 |
CF Disponibilités | 41 281.00 | | 41 281.00 | 41 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 886.00 | | 94 886.00 | 94 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 462.00 | 154 695.00 | 513 767.00 | 668 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 16 723.00 | 448.00 | | 16 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 980.00 | 16 275.00 | | 18 980.00 |
DL TOTAL (I) | 36 803.00 | 17 823.00 | | 36 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 721.00 | 55 557.00 | | 37 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 625.00 | 6 825.00 | | 10 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 095.00 | 22 232.00 | | 40 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 382.00 | 102 841.00 | | 90 382.00 |
EA Autres dettes | 298 140.00 | 343 908.00 | | 298 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 964.00 | 531 363.00 | | 476 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 767.00 | 549 186.00 | | 513 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 353.00 | 498 746.00 | | 460 353.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 126.00 | | 21 450.00 | 552 126.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 440.00 | | | 300 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 686.00 | | 21 450.00 | 251 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 092.00 | 47 603.00 | 154 695.00 | 107 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401.00 | 39.00 | 440.00 | 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 691.00 | 47 564.00 | 154 255.00 | 106 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 095.00 | 40 095.00 | | 40 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 175.00 | 49 175.00 | | 49 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 212.00 | 34 212.00 | | 34 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 140.00 | 298 140.00 | | 298 140.00 |
UX Autres créances clients | 17 678.00 | 17 678.00 | | 17 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VB T. V. A. | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 721.00 | 21 110.00 | 16 611.00 | 37 721.00 |
VI Groupe et associés | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 697.00 | | | 16 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 190.00 | 35 190.00 | | 35 190.00 |
VW T.V.A. | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 964.00 | 460 353.00 | 16 611.00 | 476 964.00 |