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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 308.00 | 757.00 | 2 551.00 | 3 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 730.00 | 8 775.00 | 9 955.00 | 18 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 039.00 | 9 532.00 | 17 507.00 | 27 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 448.00 | 1 238.00 | 73 210.00 | 74 448.00 |
BZ Autres créances | 7 114.00 | | 7 114.00 | 7 114.00 |
CF Disponibilités | 105 277.00 | | 105 277.00 | 105 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 824.00 | 1 238.00 | 191 586.00 | 192 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 863.00 | 10 770.00 | 209 093.00 | 219 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
DG Autres réserves | 232.00 | | | 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 923.00 | 31 823.00 | | 69 923.00 |
DL TOTAL (I) | 111 747.00 | 71 823.00 | | 111 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 880.00 | 6 395.00 | | 4 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 174.00 | 24 564.00 | | 37 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 002.00 | 29 406.00 | | 55 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 346.00 | 60 656.00 | | 97 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 093.00 | 132 479.00 | | 209 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 494 435.00 | | 494 435.00 | 494 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 435.00 | | 494 435.00 | 494 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 928.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 309.00 | 5 616.00 | | 20 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 273.00 | 301 355.00 | | 501 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 349.00 | 269 532.00 | | 431 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 923.00 | 31 823.00 | | 69 923.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 211.00 | 3 897.00 | | 5 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 645.00 | 4 887.00 | | 4 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 645.00 | 4 887.00 | | 4 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 770.00 | 928.00 | 460.00 | 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 770.00 | 928.00 | 460.00 | 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 770.00 | 928.00 | 460.00 | 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 174.00 | 37 174.00 | | 37 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 001.00 | 55 001.00 | | 55 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 209.00 | 82 209.00 | | 82 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 209.00 | 82 209.00 | | 82 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 055.00 | 97 055.00 | | 97 055.00 |