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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 501.00 | 4 634.00 | 1 867.00 | 6 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 931.00 | 22 694.00 | 18 237.00 | 40 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 152.00 | 27 328.00 | 25 824.00 | 53 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 479.00 | | 12 479.00 | 12 479.00 |
BP En cours de production de services | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 949.00 | 12 815.00 | 117 135.00 | 129 949.00 |
BZ Autres créances | 8 199.00 | | 8 199.00 | 8 199.00 |
CF Disponibilités | 623 933.00 | | 623 933.00 | 623 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 804.00 | 12 815.00 | 782 990.00 | 795 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 956.00 | 40 143.00 | 808 814.00 | 848 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
DG Autres réserves | 141 961.00 | 6 659.00 | | 141 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 622.00 | 215 302.00 | | 290 622.00 |
DL TOTAL (I) | 477 670.00 | 267 048.00 | | 477 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 952.00 | 8 122.00 | | 8 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 619.00 | 292.00 | | 14 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 966.00 | 50 750.00 | | 76 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 083.00 | 152 888.00 | | 148 083.00 |
EA Autres dettes | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 954.00 | | | 75 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 144.00 | 212 053.00 | | 331 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 814.00 | 479 101.00 | | 808 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 370 715.00 | | 1 370 715.00 | 1 370 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 370 715.00 | | 1 370 715.00 | 1 370 715.00 |
FM Production stockée | | | 1 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 459 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 494 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 815.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | 800.00 | | -375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 332.00 | 71 669.00 | | 91 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 170.00 | 1 433 435.00 | | 1 459 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 549.00 | 1 218 134.00 | | 1 168 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 622.00 | 215 302.00 | | 290 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 935.00 | 10 789.00 | | 15 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 809.00 | 11 519.00 | | 15 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 809.00 | 11 519.00 | | 15 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 393.00 | 12 815.00 | 73 393.00 | 73 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 393.00 | 12 815.00 | 73 393.00 | 73 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 393.00 | 12 815.00 | 73 393.00 | 73 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 966.00 | 76 966.00 | | 76 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 083.00 | 148 083.00 | | 148 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 954.00 | 75 954.00 | | 75 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 578.00 | 138 578.00 | | 138 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 298.00 | 138 578.00 | 720.00 | 139 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 525.00 | 316 525.00 | | 316 525.00 |