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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 501.00 | 2 229.00 | 4 272.00 | 6 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 931.00 | 13 579.00 | 27 352.00 | 40 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 152.00 | 15 809.00 | 37 344.00 | 53 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 033.00 | | 28 033.00 | 28 033.00 |
BP En cours de production de services | 14 328.00 | | 14 328.00 | 14 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 383.00 | 73 393.00 | 81 990.00 | 155 383.00 |
BZ Autres créances | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
CF Disponibilités | 307 566.00 | | 307 566.00 | 307 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 150.00 | 73 393.00 | 441 757.00 | 515 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 302.00 | 89 202.00 | 479 101.00 | 568 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 087.00 | 1 591.00 | | 5 087.00 |
DG Autres réserves | 6 659.00 | 232.00 | | 6 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 302.00 | 69 923.00 | | 215 302.00 |
DL TOTAL (I) | 267 048.00 | 111 747.00 | | 267 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 122.00 | 4 880.00 | | 8 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 750.00 | 37 174.00 | | 50 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 888.00 | 55 002.00 | | 152 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 053.00 | 97 346.00 | | 212 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 101.00 | 209 093.00 | | 479 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 418 066.00 | | 1 418 066.00 | 1 418 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 418 066.00 | | 1 418 066.00 | 1 418 066.00 |
FM Production stockée | | | 14 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 432 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 565 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 384.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 669.00 | 20 309.00 | | 71 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 435.00 | 501 273.00 | | 1 433 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 134.00 | 431 349.00 | | 1 218 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 302.00 | 69 923.00 | | 215 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 789.00 | 5 211.00 | | 10 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 532.00 | 6 276.00 | | 9 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 532.00 | 6 276.00 | | 9 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 238.00 | 72 384.00 | 229.00 | 1 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 238.00 | 72 384.00 | 229.00 | 1 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 238.00 | 72 384.00 | 229.00 | 1 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 750.00 | 50 750.00 | | 50 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 889.00 | 152 889.00 | | 152 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 037.00 | 162 037.00 | | 162 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 757.00 | 162 037.00 | 720.00 | 162 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 761.00 | 211 761.00 | | 211 761.00 |