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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 7.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 715 000.00 | | 2 715 000.00 | 2 715 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 002.00 | | 100 002.00 | 100 002.00 |
CF Disponibilités | 267 714.00 | | 267 714.00 | 267 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 786.00 | | 369 786.00 | 369 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 084 786.00 | | 3 084 786.00 | 3 084 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
CU Autres participations | 2 415 000.00 | | 2 415 000.00 | 2 415 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 36 749.00 | | | 36 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 602.00 | 36 849.00 | | 456 602.00 |
DK Provisions réglementées | 4 521.00 | 1 521.00 | | 4 521.00 |
DL TOTAL (I) | 498 972.00 | 39 370.00 | | 498 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 025 477.00 | 2 008 491.00 | | 2 025 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 319.00 | 500 069.00 | | 501 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 963.00 | 1 440.00 | | 1 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 538.00 | 12 748.00 | | 56 538.00 |
EA Autres dettes | 517.00 | | | 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 585 814.00 | 2 522 748.00 | | 2 585 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 084 786.00 | 2 562 118.00 | | 3 084 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 409.00 | 522 748.00 | | 864 409.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 501 319.00 | | | 501 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 621.00 | | 243 621.00 | 243 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 621.00 | | 243 621.00 | 243 621.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 283 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | 1 521.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 1 521.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | -1 521.00 | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 851.00 | 7 448.00 | | 59 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 630.00 | 122 963.00 | | 543 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 028.00 | 86 113.00 | | 87 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 602.00 | 36 849.00 | | 456 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 415 000.00 | | 300 000.00 | 2 415 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 715 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 715 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 415 000.00 | | 300 000.00 | 2 415 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 521.00 | 3 000.00 | | 1 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 521.00 | 3 000.00 | | 1 521.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 403.00 | 52 403.00 | | 52 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VB T. V. A. | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VC Groupe et associés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 477.00 | 25 477.00 | | 25 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | 278 595.00 | 1 137 978.00 | 2 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 501 319.00 | 501 319.00 | | 501 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 670.00 | 301 670.00 | | 301 670.00 |
VW T.V.A. | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 585 814.00 | 864 409.00 | 1 137 978.00 | 2 585 814.00 |