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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 923.00 | 124.00 | 799.00 | 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 415 923.00 | 124.00 | 2 415 799.00 | 2 415 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 192.00 | | 101 192.00 | 101 192.00 |
CF Disponibilités | 214 410.00 | | 214 410.00 | 214 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 269.00 | | 319 269.00 | 319 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 735 192.00 | 124.00 | 2 735 068.00 | 2 735 192.00 |
CU Autres participations | 2 415 000.00 | | 2 415 000.00 | 2 415 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 876 319.00 | 493 351.00 | | 876 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 895.00 | 382 967.00 | | 296 895.00 |
DK Provisions réglementées | 10 521.00 | 7 521.00 | | 10 521.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 835.00 | 884 940.00 | | 1 184 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 446 891.00 | 1 729 077.00 | | 1 446 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 426.00 | 251 526.00 | | 1 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 566.00 | 1 328.00 | | 2 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 351.00 | 73 088.00 | | 99 351.00 |
EA Autres dettes | | 77.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 550 233.00 | 2 055 096.00 | | 1 550 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 735 068.00 | 2 940 035.00 | | 2 735 068.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 300.00 | | 240 300.00 | 240 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 300.00 | | 240 300.00 | 240 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 196.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 196.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | -2 804.00 | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 747.00 | 30 285.00 | | 30 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 931.00 | 544 793.00 | | 441 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 036.00 | 161 826.00 | | 145 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 895.00 | 382 967.00 | | 296 895.00 |