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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 415 000.00 | | 2 415 000.00 | 2 415 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BZ Autres créances | 29 555.00 | | 29 555.00 | 29 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 002.00 | | 100 002.00 | 100 002.00 |
CF Disponibilités | 395 383.00 | | 395 383.00 | 395 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 035.00 | | 525 035.00 | 525 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 940 035.00 | | 2 940 035.00 | 2 940 035.00 |
CU Autres participations | 2 415 000.00 | | 2 415 000.00 | 2 415 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 493 351.00 | 36 749.00 | | 493 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 967.00 | 456 602.00 | | 382 967.00 |
DK Provisions réglementées | 7 521.00 | 4 521.00 | | 7 521.00 |
DL TOTAL (I) | 884 940.00 | 498 972.00 | | 884 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 729 077.00 | 2 025 477.00 | | 1 729 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 526.00 | 501 319.00 | | 251 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 328.00 | 1 963.00 | | 1 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 088.00 | 56 538.00 | | 73 088.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | 517.00 | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 055 096.00 | 2 585 814.00 | | 2 055 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 940 035.00 | 3 084 786.00 | | 2 940 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 625.00 | 864 409.00 | | 614 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 969.00 | | 243 969.00 | 243 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 969.00 | | 243 969.00 | 243 969.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 094.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196.00 | | | 196.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 804.00 | -3 000.00 | | -2 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 285.00 | 59 851.00 | | 30 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 793.00 | 543 630.00 | | 544 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 826.00 | 87 028.00 | | 161 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 967.00 | 456 602.00 | | 382 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 715 000.00 | | | 2 715 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 000.00 | 2 415 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 000.00 | 2 415 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 715 000.00 | | | 2 715 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 521.00 | 3 000.00 | | 4 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 521.00 | 3 000.00 | | 4 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 192.00 | 39 192.00 | | 39 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UX Autres créances clients | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VC Groupe et associés | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 721 405.00 | 280 935.00 | 1 147 537.00 | 1 721 405.00 |
VI Groupe et associés | 251 526.00 | 251 526.00 | | 251 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 595.00 | | | 278 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 687.00 | 26 687.00 | | 26 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 651.00 | 29 651.00 | | 29 651.00 |
VW T.V.A. | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 055 096.00 | 614 625.00 | 1 147 537.00 | 2 055 096.00 |