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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 235.00 | 1 165.00 | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 89 800.00 | | 89 800.00 | 89 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 517.00 | 8 271.00 | 15 246.00 | 23 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 369.00 | 14 333.00 | 13 035.00 | 27 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 840.00 | 22 839.00 | 120 001.00 | 142 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 188.00 | | 259 188.00 | 259 188.00 |
BZ Autres créances | 46 912.00 | | 46 912.00 | 46 912.00 |
CF Disponibilités | 137 081.00 | | 137 081.00 | 137 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 294.00 | | 446 294.00 | 446 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 134.00 | 22 839.00 | 566 295.00 | 589 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 58 029.00 | | | 58 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 724.00 | 83 529.00 | | 63 724.00 |
DL TOTAL (I) | 127 253.00 | 88 529.00 | | 127 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 143.00 | 110 814.00 | | 99 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 556.00 | 100 675.00 | | 29 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 638.00 | 103 528.00 | | 82 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 334.00 | 213 329.00 | | 224 334.00 |
EA Autres dettes | 3 372.00 | 2 829.00 | | 3 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 042.00 | 531 174.00 | | 439 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 295.00 | 619 702.00 | | 566 295.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 556.00 | | | 29 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 634.00 | | 14 682.00 | 131 634.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 800.00 | | 1 400.00 | 89 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 094.00 | | 13 268.00 | 41 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 741.00 | | 14.00 | 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 262.00 | 16 652.00 | 3 075.00 | 9 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 235.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 262.00 | 16 417.00 | 3 075.00 | 9 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 638.00 | 82 638.00 | | 82 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 844.00 | 84 844.00 | | 84 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 390.00 | 35 390.00 | | 35 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
UX Autres créances clients | 259 188.00 | 259 188.00 | | 259 188.00 |
VB T. V. A. | 12 809.00 | 12 809.00 | | 12 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 143.00 | 23 530.00 | 75 613.00 | 99 143.00 |
VI Groupe et associés | 29 556.00 | 29 556.00 | | 29 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 992.00 | 21 992.00 | | 21 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 646.00 | 306 891.00 | 755.00 | 307 646.00 |
VW T.V.A. | 103 750.00 | 103 750.00 | | 103 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 042.00 | 363 429.00 | 75 613.00 | 439 042.00 |