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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 960.00 | 1 172.00 | 1 788.00 | 2 960.00 |
AH Fonds commercial | 89 800.00 | | 89 800.00 | 89 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 280.00 | 20 530.00 | 20 749.00 | 41 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 107.00 | 31 066.00 | 8 041.00 | 39 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 630.00 | 52 768.00 | 121 862.00 | 174 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 467.00 | | 422 467.00 | 422 467.00 |
BZ Autres créances | 23 507.00 | | 23 507.00 | 23 507.00 |
CF Disponibilités | 75 643.00 | | 75 643.00 | 75 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 309.00 | | 524 309.00 | 524 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 939.00 | 52 768.00 | 646 171.00 | 698 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 104 324.00 | 91 753.00 | | 104 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 486.00 | 52 572.00 | | 61 486.00 |
DL TOTAL (I) | 171 311.00 | 149 824.00 | | 171 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 977.00 | 75 656.00 | | 51 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 074.00 | 402.00 | | 72 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 087.00 | 146 090.00 | | 107 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 368.00 | 215 207.00 | | 232 368.00 |
EA Autres dettes | 11 354.00 | 10 683.00 | | 11 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 860.00 | 448 037.00 | | 474 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 171.00 | 597 862.00 | | 646 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 774.00 | 396 091.00 | | 446 774.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 074.00 | | | 72 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 911.00 | | 18 719.00 | 155 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 200.00 | | 1 560.00 | 91 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 275.00 | | 17 111.00 | 63 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 436.00 | | 48.00 | 1 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 673.00 | 13 095.00 | | 39 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 701.00 | 471.00 | | 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 972.00 | 12 624.00 | | 38 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 087.00 | 107 087.00 | | 107 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 045.00 | 102 045.00 | | 102 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 679.00 | 34 679.00 | | 34 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 354.00 | 11 354.00 | | 11 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
UX Autres créances clients | 422 467.00 | 422 467.00 | | 422 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VB T. V. A. | 13 842.00 | 13 842.00 | | 13 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 977.00 | 23 891.00 | 28 086.00 | 51 977.00 |
VI Groupe et associés | 72 074.00 | 72 074.00 | | 72 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 666.00 | | | 23 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 760.00 | 446 276.00 | 1 484.00 | 447 760.00 |
VW T.V.A. | 95 109.00 | 95 109.00 | | 95 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 860.00 | 446 774.00 | 28 086.00 | 474 860.00 |