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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 701.00 | 699.00 | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 89 800.00 | | 89 800.00 | 89 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 707.00 | 14 432.00 | 13 275.00 | 27 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 568.00 | 24 540.00 | 11 028.00 | 35 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 911.00 | 39 673.00 | 116 238.00 | 155 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 261.00 | | 317 261.00 | 317 261.00 |
BZ Autres créances | 48 255.00 | | 48 255.00 | 48 255.00 |
CF Disponibilités | 107 227.00 | | 107 227.00 | 107 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 624.00 | | 481 624.00 | 481 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 535.00 | 39 673.00 | 597 862.00 | 637 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 91 753.00 | 58 029.00 | | 91 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 572.00 | 63 724.00 | | 52 572.00 |
DL TOTAL (I) | 149 824.00 | 127 253.00 | | 149 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 656.00 | 99 143.00 | | 75 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402.00 | 29 556.00 | | 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 090.00 | 82 638.00 | | 146 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 207.00 | 224 334.00 | | 215 207.00 |
EA Autres dettes | 10 683.00 | 3 372.00 | | 10 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 037.00 | 439 042.00 | | 448 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 862.00 | 566 295.00 | | 597 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 091.00 | 363 429.00 | | 396 091.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 402.00 | | | 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 840.00 | | 15 076.00 | 142 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 755.00 | 1 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 005.00 | 155 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 63 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 200.00 | | | 91 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 886.00 | | 13 640.00 | 50 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 755.00 | | 1 436.00 | 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 839.00 | 17 703.00 | 868.00 | 22 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235.00 | 467.00 | | 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 604.00 | 17 236.00 | 868.00 | 22 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 090.00 | 146 090.00 | | 146 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 908.00 | 92 908.00 | | 92 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 435.00 | 38 435.00 | | 38 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
UX Autres créances clients | 317 261.00 | 317 261.00 | | 317 261.00 |
VB T. V. A. | 19 905.00 | 19 905.00 | | 19 905.00 |
VC Groupe et associés | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 656.00 | 23 709.00 | 51 947.00 | 75 656.00 |
VI Groupe et associés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 473.00 | | | 23 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 897.00 | 15 897.00 | | 15 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 839.00 | 368 403.00 | 1 436.00 | 369 839.00 |
VW T.V.A. | 83 236.00 | 83 236.00 | | 83 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 037.00 | 396 091.00 | 51 947.00 | 448 037.00 |