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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 359 810.00 | | 359 810.00 | 359 810.00 |
BZ Autres créances | 25 362.00 | | 25 362.00 | 25 362.00 |
CF Disponibilités | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 439.00 | | 31 439.00 | 31 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 249.00 | | 391 249.00 | 391 249.00 |
CU Autres participations | 359 810.00 | | 359 810.00 | 359 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 222.00 | | | 36 222.00 |
DK Provisions réglementées | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
DL TOTAL (I) | 39 953.00 | | | 39 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 477.00 | | | 350 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820.00 | | | 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 296.00 | | | 351 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 249.00 | | | 391 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 190.00 | | | 52 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 731.00 | | | -1 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 212.00 | | | 45 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 222.00 | | | 36 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 359 810.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 359 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VC Groupe et associés | 25 212.00 | 25 212.00 | | 25 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 477.00 | 51 371.00 | 207 162.00 | 350 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 363 000.00 | | | 363 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 747.00 | | | 12 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 362.00 | 25 362.00 | | 25 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 296.00 | 52 190.00 | 207 162.00 | 351 296.00 |