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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 359 810.00 | | 359 810.00 | 359 810.00 |
BZ Autres créances | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CF Disponibilités | 35 858.00 | | 35 858.00 | 35 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 489.00 | | 36 489.00 | 36 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 299.00 | | 396 299.00 | 396 299.00 |
CU Autres participations | 359 810.00 | | 359 810.00 | 359 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 36 022.00 | | | 36 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 667.00 | | | 53 667.00 |
DK Provisions réglementées | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
DL TOTAL (I) | 95 582.00 | | | 95 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 297.00 | | | 299 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 716.00 | | | 300 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 299.00 | | | 396 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 013.00 | | | 53 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 623.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 962.00 | | | -1 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 319.00 | | | 60 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 667.00 | | | 53 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 810.00 | | | 359 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 810.00 | | | 359 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VC Groupe et associés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 297.00 | 51 594.00 | 208 200.00 | 299 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 147.00 | | | 51 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 716.00 | 53 013.00 | 208 200.00 | 300 716.00 |