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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 359 810.00 | | 359 810.00 | 359 810.00 |
BZ Autres créances | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CF Disponibilités | 33 682.00 | | 33 682.00 | 33 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 150.00 | | 34 150.00 | 34 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 960.00 | | 393 960.00 | 393 960.00 |
CU Autres participations | 359 810.00 | | 359 810.00 | 359 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 77 689.00 | | | 77 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 068.00 | | | 59 068.00 |
DK Provisions réglementées | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
DL TOTAL (I) | 144 612.00 | | | 144 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 861.00 | | | 247 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 348.00 | | | 249 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 960.00 | | | 393 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 305.00 | | | 53 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 962.00 | | | -1 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 068.00 | | | 59 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VC Groupe et associés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 861.00 | 51 818.00 | 196 043.00 | 247 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 348.00 | 53 305.00 | 196 043.00 | 249 348.00 |