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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 527.00 | 2 232.00 | 2 295.00 | 4 527.00 |
AH Fonds commercial | 80 797.00 | | 80 797.00 | 80 797.00 |
AN Terrains | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
AP Constructions | 301 488.00 | 268 939.00 | 32 548.00 | 301 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 559.00 | 224 453.00 | 24 106.00 | 248 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 841 080.00 | 836 043.00 | 1 005 037.00 | 1 841 080.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 339.00 | | 62 339.00 | 62 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 209 943.00 | 1 331 668.00 | 1 878 275.00 | 3 209 943.00 |
BT Marchandises | 75 973.00 | | 75 973.00 | 75 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
BZ Autres créances | 123 357.00 | | 123 357.00 | 123 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 459 983.00 | | 459 983.00 | 459 983.00 |
CF Disponibilités | 428 272.00 | | 428 272.00 | 428 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 130.00 | | 1 111 130.00 | 1 111 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 321 074.00 | 1 331 668.00 | 2 989 406.00 | 4 321 074.00 |
CU Autres participations | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 790.00 | | | 64 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 456.00 | | | 15 456.00 |
DG Autres réserves | 1 505 385.00 | | | 1 505 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 037.00 | | | 125 037.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 776.00 | | | 40 776.00 |
DL TOTAL (I) | 1 792 246.00 | | | 1 792 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 058 303.00 | | | 1 058 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 634.00 | | | 21 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 720.00 | | | 69 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 395.00 | | | 45 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 159.00 | | | 1 197 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 989 406.00 | | | 2 989 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 481.00 | | | 305 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 968 170.00 | | 968 170.00 | 968 170.00 |
FG Production vendue services | 299 861.00 | | 299 861.00 | 299 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 032.00 | | 1 268 032.00 | 1 268 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 377 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 322 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 601.00 | |
GE Autres charges | | | 8 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 175.00 | | | 59 175.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 498.00 | | | 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 656.00 | | | 21 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 328.00 | | | 1 389 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 291.00 | | | 1 264 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 037.00 | | | 125 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 119 109.00 | 119 601.00 | | 3 119 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 766.00 | 722 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 766.00 | 3 209 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 402 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 500.00 | 3 825.00 | | 81 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 346 253.00 | 55 776.00 | | 2 346 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 691 356.00 | 60 000.00 | | 691 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 188 066.00 | 143 602.00 | | 1 188 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 702.00 | 1 530.00 | | 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 187 364.00 | 142 072.00 | | 1 187 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 720.00 | 69 720.00 | | 69 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 396.00 | 45 396.00 | | 45 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 635.00 | 21 635.00 | | 21 635.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 340.00 | | 62 340.00 | 62 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 058 304.00 | 168 731.00 | 843 123.00 | 1 058 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 357.00 | 123 357.00 | | 123 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 490.00 | 146 900.00 | 62 590.00 | 209 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 054.00 | 305 481.00 | 843 123.00 | 1 195 054.00 |