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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 527.00 | 4 144.00 | 382.00 | 4 527.00 |
AH Fonds commercial | 80 797.00 | | 80 797.00 | 80 797.00 |
AN Terrains | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
AP Constructions | 301 488.00 | 275 164.00 | 26 324.00 | 301 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 400.00 | 233 015.00 | 18 385.00 | 251 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 855 848.00 | 936 704.00 | 919 143.00 | 1 855 848.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 561.00 | | 63 561.00 | 63 561.00 |
BF Prêts | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 229 163.00 | 1 449 028.00 | 1 780 134.00 | 3 229 163.00 |
BT Marchandises | 113 192.00 | | 113 192.00 | 113 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
BZ Autres créances | 36 649.00 | | 36 649.00 | 36 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 439 046.00 | | 439 046.00 | 439 046.00 |
CF Disponibilités | 552 314.00 | | 552 314.00 | 552 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 743.00 | | 12 743.00 | 12 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 565.00 | | 1 159 565.00 | 1 159 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 388 729.00 | 1 449 028.00 | 2 939 700.00 | 4 388 729.00 |
CU Autres participations | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 790.00 | | | 64 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 456.00 | | | 15 456.00 |
DG Autres réserves | 1 630 422.00 | | | 1 630 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 935.00 | | | 181 935.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 888.00 | | | 35 888.00 |
DL TOTAL (I) | 1 969 293.00 | | | 1 969 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 945.00 | | | 739 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 305.00 | | | 60 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 017.00 | | | 153 017.00 |
EA Autres dettes | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 406.00 | | | 970 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 939 700.00 | | | 2 939 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 587.00 | | | 396 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 087 800.00 | | 1 087 800.00 | 1 087 800.00 |
FG Production vendue services | 394 556.00 | | 394 556.00 | 394 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 482 356.00 | | 1 482 356.00 | 1 482 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 170 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 694 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 444 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 529 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 220.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 316.00 | | | 41 316.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 888.00 | | | 9 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 726 423.00 | | | 1 726 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 544 488.00 | | | 1 544 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 935.00 | | | 181 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 209 944.00 | | 40 860.00 | 3 209 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 724 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 640.00 | 3 229 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 640.00 | 2 419 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 325.00 | | | 85 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 402 029.00 | | 39 248.00 | 2 402 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 722 590.00 | | 1 612.00 | 722 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 331 668.00 | 139 001.00 | 21 640.00 | 1 331 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 232.00 | 1 913.00 | | 2 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 329 436.00 | 137 088.00 | 21 640.00 | 1 329 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 305.00 | 60 305.00 | | 60 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 018.00 | 153 018.00 | | 153 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 562.00 | | 63 562.00 | 63 562.00 |
UP Prêts | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 946.00 | 170 626.00 | 569 320.00 | 739 946.00 |
VI Groupe et associés | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 274.00 | | | 318 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 649.00 | 36 649.00 | | 36 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 215.00 | 55 013.00 | 64 202.00 | 119 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 907.00 | 396 587.00 | 569 320.00 | 965 907.00 |