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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
AH Fonds commercial | 80 797.00 | | 80 797.00 | 80 797.00 |
AN Terrains | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
AP Constructions | 301 488.00 | 280 633.00 | 20 855.00 | 301 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 612.00 | 237 776.00 | 23 836.00 | 261 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 858 942.00 | 1 052 303.00 | 806 638.00 | 1 858 942.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 548.00 | | 63 548.00 | 63 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 272 068.00 | 1 575 240.00 | 1 696 827.00 | 3 272 068.00 |
BT Marchandises | 127 835.00 | | 127 835.00 | 127 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
BZ Autres créances | 23 441.00 | | 23 441.00 | 23 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 454 199.00 | | 454 199.00 | 454 199.00 |
CF Disponibilités | 398 682.00 | | 398 682.00 | 398 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 434.00 | | 15 434.00 | 15 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 167.00 | | 1 024 167.00 | 1 024 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 296 235.00 | 1 575 240.00 | 2 720 994.00 | 4 296 235.00 |
CU Autres participations | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 790.00 | | | 64 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 456.00 | | | 15 456.00 |
DG Autres réserves | 1 812 357.00 | | | 1 812 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 425.00 | | | 35 425.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 258.00 | | | 31 258.00 |
DL TOTAL (I) | 2 000 088.00 | | | 2 000 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 607.00 | | | 569 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 740.00 | | | 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 427.00 | | | 66 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 129.00 | | | 84 129.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 906.00 | | | 720 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 720 994.00 | | | 2 720 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 728.00 | | | 334 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 229 164.00 | | 48 155.00 | 3 229 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 390.00 | 723 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 239.00 | 3 272 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 849.00 | 2 462 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 325.00 | | | 85 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 419 637.00 | | 48 155.00 | 2 419 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 724 202.00 | | | 724 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 449 029.00 | 131 061.00 | 4 849.00 | 1 449 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 145.00 | 383.00 | | 4 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 444 884.00 | 130 678.00 | 4 849.00 | 1 444 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 427.00 | 66 427.00 | | 66 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 130.00 | 84 130.00 | | 84 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 550.00 | | 63 550.00 | 63 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 607.00 | 184 169.00 | 385 438.00 | 569 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 253.00 | | | 170 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 441.00 | 23 441.00 | | 23 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 434.00 | 15 434.00 | | 15 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 250.00 | 43 450.00 | 63 800.00 | 107 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 166.00 | 334 728.00 | 385 438.00 | 720 166.00 |