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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
AH Fonds commercial | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
AP Constructions | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 724.00 | 92 053.00 | 6 671.00 | 98 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 845.00 | 60 220.00 | 8 625.00 | 68 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 271.00 | | 13 271.00 | 13 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 102.00 | 167 535.00 | 271 567.00 | 439 102.00 |
BT Marchandises | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 818.00 | | 23 818.00 | 23 818.00 |
BZ Autres créances | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
CF Disponibilités | 129 716.00 | | 129 716.00 | 129 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 257.00 | | 164 257.00 | 164 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 359.00 | 167 535.00 | 435 824.00 | 603 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 267 754.00 | | | 267 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 128.00 | | | 54 128.00 |
DL TOTAL (I) | 330 267.00 | | | 330 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 947.00 | | | 54 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 481.00 | | | 50 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 557.00 | | | 105 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 824.00 | | | 435 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 557.00 | | | 105 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | | | 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 873.00 | 5 413.00 | 751.00 | 162 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 251.00 | 5 413.00 | 751.00 | 156 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 947.00 | 54 947.00 | | 54 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 481.00 | 50 481.00 | | 50 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 271.00 | | 13 271.00 | 13 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 029.00 | 29 029.00 | | 29 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 301.00 | 29 029.00 | 13 271.00 | 42 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 557.00 | 105 557.00 | | 105 557.00 |