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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
AH Fonds commercial | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
AP Constructions | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 724.00 | 95 043.00 | 3 681.00 | 98 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 845.00 | 62 367.00 | 6 478.00 | 68 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 271.00 | | 13 271.00 | 13 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 102.00 | 172 672.00 | 266 430.00 | 439 102.00 |
BT Marchandises | 13 145.00 | | 13 145.00 | 13 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 453.00 | | 37 453.00 | 37 453.00 |
BZ Autres créances | 11 943.00 | | 11 943.00 | 11 943.00 |
CF Disponibilités | 170 664.00 | | 170 664.00 | 170 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 155.00 | | 234 155.00 | 234 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 258.00 | 172 672.00 | 500 586.00 | 673 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 261 882.00 | 267 754.00 | | 261 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 091.00 | 54 128.00 | | 22 091.00 |
DL TOTAL (I) | 292 358.00 | 330 267.00 | | 292 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | 129.00 | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 297.00 | 54 947.00 | | 71 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 798.00 | 50 481.00 | | 136 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 228.00 | 105 557.00 | | 208 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 586.00 | 435 824.00 | | 500 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 102.00 | | | 439 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 622.00 | | | 249 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 209.00 | | | 176 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 271.00 | | | 13 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 535.00 | 5 137.00 | | 167 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 914.00 | 5 137.00 | | 160 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 297.00 | 71 297.00 | | 71 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 736.00 | 73 736.00 | | 73 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 424.00 | 40 424.00 | | 40 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 271.00 | | 13 271.00 | 13 271.00 |
UX Autres créances clients | 37 453.00 | 37 453.00 | | 37 453.00 |
VB T. V. A. | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 377.00 | 11 377.00 | | 11 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 617.00 | 50 346.00 | 13 271.00 | 63 617.00 |
VW T.V.A. | 18 783.00 | 18 783.00 | | 18 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 228.00 | 208 228.00 | | 208 228.00 |