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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
AH Fonds commercial | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
AP Constructions | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 205.00 | 32 287.00 | 4 917.00 | 37 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 530.00 | 55 199.00 | 4 331.00 | 59 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 798.00 | | 13 798.00 | 13 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 356.00 | 100 310.00 | 266 047.00 | 366 356.00 |
BT Marchandises | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 215.00 | | 19 215.00 | 19 215.00 |
BZ Autres créances | 8 672.00 | | 8 672.00 | 8 672.00 |
CF Disponibilités | 130 580.00 | | 130 580.00 | 130 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 790.00 | | 163 790.00 | 163 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 146.00 | 100 310.00 | 429 836.00 | 530 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 243 973.00 | 261 882.00 | | 243 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 267.00 | 22 091.00 | | 5 267.00 |
DL TOTAL (I) | 257 625.00 | 292 357.00 | | 257 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | 132.00 | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 714.00 | 71 297.00 | | 62 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 370.00 | 136 798.00 | | 109 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 211.00 | 208 228.00 | | 172 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 836.00 | 500 586.00 | | 429 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 102.00 | | 3 945.00 | 439 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 691.00 | 366 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 439.00 | 247 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 252.00 | 105 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 622.00 | | | 249 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 211.00 | | 3 418.00 | 176 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 271.00 | | 527.00 | 13 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 672.00 | 4 329.00 | 76 691.00 | 172 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 622.00 | | 2 439.00 | 6 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 050.00 | 4 329.00 | 74 252.00 | 166 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 714.00 | 62 714.00 | | 62 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 954.00 | 62 954.00 | | 62 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 513.00 | 36 513.00 | | 36 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 798.00 | | 13 798.00 | 13 798.00 |
UX Autres créances clients | 19 215.00 | 19 215.00 | | 19 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 567.00 | 28 769.00 | 13 798.00 | 42 567.00 |
VW T.V.A. | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 211.00 | 172 211.00 | | 172 211.00 |