| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 245.00 | 229 853.00 | 154 392.00 | 384 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 580.00 | | 17 580.00 | 17 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 562.00 | 233 589.00 | 421 973.00 | 655 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 793 297.00 | 8 100.00 | 1 785 197.00 | 1 793 297.00 |
BZ Autres créances | 288 026.00 | | 288 026.00 | 288 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 721 473.00 | | 1 721 473.00 | 1 721 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 002 796.00 | 8 100.00 | 3 994 696.00 | 4 002 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 658 358.00 | 241 689.00 | 4 416 669.00 | 4 658 358.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 323 647.00 | 2 361 345.00 | | 1 323 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 656 141.00 | 1 962 302.00 | | 1 656 141.00 |
DL TOTAL (I) | 2 988 173.00 | 4 332 032.00 | | 2 988 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | 2 024.00 | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 331.00 | 79 428.00 | | 126 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 012 974.00 | 846 289.00 | | 1 012 974.00 |
EA Autres dettes | 175 598.00 | 97 637.00 | | 175 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 432.00 | | | 113 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 496.00 | 1 025 376.00 | | 1 428 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 416 669.00 | 5 357 408.00 | | 4 416 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 346.00 | 70 243.00 | | 163 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 609.00 | 70 243.00 | | 159 609.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 331.00 | 126 331.00 | | 126 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 012 974.00 | 1 012 974.00 | | 1 012 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 598.00 | 175 598.00 | | 175 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 432.00 | 113 432.00 | | 113 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 580.00 | | 17 580.00 | 17 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 081 323.00 | 2 081 323.00 | | 2 081 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 098 903.00 | 2 081 323.00 | 17 580.00 | 2 098 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 496.00 | 1 428 496.00 | | 1 428 496.00 |